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                          太原市城區農村信用合作聯社萬通-穩盈系列人民幣理財產品A202009半年度公告


                          來源: 發布時間:[2021-08-05]
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                          尊敬的客戶:

                              我行發行的“太原市城區農村信用合作聯社萬通-穩盈系列人民幣理財產品A202009”半年度公告如下:

                          一、產品信息

                          產品名稱

                          太原市城區農村信用合作聯社萬通-穩盈系列人民幣理財產品A202009

                          全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

                          C3166721000001 投資者可以依據該登記編碼在中國理財網(www.chinawealth.com.cn)查詢產品信息

                          產品類型

                          【固定收益類-非保本封閉式凈值型理財產品

                          投資及收益幣種

                          人民幣

                          存續規模

                          人民幣【21370000】元

                          產品成立日

                          2021】年【1】月【13】日

                          業績比較基準

                          本產品業績評價基準4.08%,該業績評價基準僅作為計算浮動管理費的依據,不構成銀行對該理財產品的任何承諾收益。理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。

                          產品到期日

                          2022】年【1】月【13】日(產品實際到期日受制于銀行提前終止條款)。

                          產品期限

                          365(實際天數受制于銀行提前終止條款)。

                          產品托管人

                          興業銀行股份有限公司

                          科目名稱

                          市值

                          市值占凈值比(%)

                          銀行存款

                          151915.74

                          0.70

                          資金同業款

                          9600000.00

                          44.04

                          存出保證金

                          97979.77

                          0.45

                          以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資

                          11588660.90

                          53.16

                          應收利息

                          378744.98

                          1.74

                          應付托管費

                          988.65

                          0.00

                          應付銷售服務費

                          9894.95

                          0.05

                          應付交易費用

                          182.25

                          0.00

                          應交稅費

                          7891.20

                          0.04

                          實收資本:

                          21370000.00

                          98.04

                          資產類合計:

                          21817301.39

                          100.09

                          負債類合計:

                          18957.05

                          0.09

                          產品資產凈值:

                          21798344.34

                          100.00

                          二、報告期末資產情況

                          三、報告期末前十項資產情況

                          序號

                          投資品種

                          資產名稱

                          市值()

                          市值占凈值比例(%)

                          1

                          資金同業款

                          同業借款

                          9600000.00

                          44.04

                          2

                          債券

                          17環能01

                          2029644.00

                          9.31

                          3

                          債券

                          15際華02

                          2017474.00

                          9.26

                          4

                          債券

                          16廣電02

                          1999984.00

                          9.17

                          5

                          債券

                          20晉能01

                          1955598.00

                          8.97

                          6

                          債券

                          11同煤債02

                          1792242.00

                          8.22

                          7

                          債券

                          17晉交01

                          1494777.00

                          6.86

                          8

                          債券

                          20晉煤CP007

                          298941.90

                          1.37

                          四、非標準化債權類資產投資情況

                          融資客戶:晉商消費金融股份有限公司

                          借款金額:(大寫)人民幣 玖佰陸拾萬元整(¥ 9,600,000.00)

                          起息日(劃款日)為2021年1月13日,到期日為2022年1月13 日

                          剩余期限:197天

                          借款利率:年化 6.1 %

                          借款用途:用于補充營運資金

                          五、報告期末產品投資策略、風險分析及相關指標評價

                          (一)投資策略

                          該固定收益類凈值型理財產品保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。

                          (二)投資風險分析

                          1、流動性風險分析

                          該固定收益類凈值型理財產品總資產與凈資產比例為100%,杠桿比例為100%小于140%,債券組合久期為0.79;理財產品期限在90天以上??蛻粼诋a品存續期間不可贖回,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。

                          2、信用風險分析

                          該固定收益類凈值型理財產品53.16%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。

                          3、市場風險分析

                          該固定收益類凈值型理財產品為封閉式產品,客戶不存在申贖情況,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益相對固定,市場風險較小。

                          (三)相關評價

                          1、本產品自成立日至本報告日,產品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

                          2、截至本報告日,所有投資資產正常運營,未發現有異常情況或不利情況。

                          3、本產品自成立至本報告日,沒有發生涉訴等損害投資者利益的情況。

                          特此公告

                                                   太原農村商業銀行股份有限公司                                 2021年7月1日

                           

                           

                           

                           

                          太原市城區農村信用合作聯社萬通-穩盈系列人民幣

                          理財產品A202009托管報告

                          報告期間20210113—2021 630

                          太原農村商業銀行股份有限公司(原:太原市城區農村信用合作聯社)、(受托人):

                          我們作為太原市城區農村信用合作聯社萬通-穩盈系列人民幣理財產品A202009(以下簡稱“本理財產品”)財產托管人,根據法律法規有關要求和托管合同約定,出具本報告。

                          一、托管人的聲明

                          20210113日至2021630日(以下簡稱“報告期”)內,我們在對本理財產品托管過程中,嚴格遵守有關法律法規、托管合同的規定,不存在任何損害委托人、受益人利益的行為,完全盡職盡責地履行了托管人應盡的義務。

                          二、托管意見

                          我們認為,報告期內受托人的相關業務不存在損害本理財產品委托人、受益人利益的行為,在托管協議明確約定的范圍內遵守了有關法律法規,理財產品文件和托管合同有關規定。

                           

                           

                           

                          興業銀行股份有限公司太原分行

                          2021721


                          關于我們

                          太原市第一家農村信用社誕生于1951年,被稱為紙房農村信用社

                          百姓銀行

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